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[투데이리포트]한화생명, "자산운용부문에 주목..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 14일 한화생명(088350)에 대해 "자산운용부문에 주목"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한화생명(088350)에 대해 "1Q15 동사는 당사추정치 1,316억원을 상회한 1,565억원의 당기순이익을 시현했다. 450억원 가량의 IBNR 준비금을 적립했음에도 불구하고 양호한 실적을 시현한 것은 자산운용이익률이 4.7%로 매각이익 등의 기여가 컸기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "저금리에 대한 대응으로 자산운용의 적극성을 가져가고 있는 것이 한화생명의 두드러진 부분이다. 14월말에 만기보유채권의 재분류를 통해 RBC비율이 높아졌는데, 이러한 비율 상향분을 위험자산 투자에 활용했다. 1Q15 주식이 1.2조원, 해외증권이 0.4조원 증가해 운용자산 증가 1.9조원의 대부분을 설명하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "적극적 주식투자를 통해 1Q15 상당한 평가이익을 확보했다고 회사측이 밝힌 것으로 보아 주식시장의 활황이 이어지는 한 긍정적인 실적 시현이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,225 | 10,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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