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[투데이리포트]한화생명, "탄력적 자산운용을 ..."매수_KB
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| KB증권은 14일 한화생명(088350)에 대해 "탄력적 자산운용을 통한 이익 증가 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한화생명(088350)에 대해 "보장성보험의 양호한 성장성과 낮은 위험손해율을 바탕으로 보험영업 수익성이 개선 추세를 지속하고 있고, 투자영업에서도 금리 하락에도 불구하고 투자대상 다변화를 통해 견조한 투자수익률을 유지했다. 보험영업 효율성 개선 및 금리에 대한 변동성 개선 등을 바탕으로 동사의 수익성은 당분간 견조한 수준을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 1Q15 실적의 주요 특징은 보장성보험의 높은 성장, 투자영업에서의 투자다변화, 손해율 하향 안정세 지속에 따른 보험영업 수익성 개선인 것으로 판단한다. 한화생명은 1분기에 국내주식 (+76.2% QoQ) 및 해외증권 (+5.4% QoQ)의 투자비중을 확대하면서 양호한 투자수익률을 기록한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "예보가 보유하고 있는 지분 (22.8%)이 향후 오버행으로 작용할 가능성이 있으나, 보험영업 효율성 개선 등 기업가치는 개선 추세에 있는 것으로 판단되어 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 9,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,318 | 10,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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