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[투데이리포트]한화생명, "유지비 개선과 처분..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 한화생명(088350)에 대해 "유지비 개선과 처분이익을 통해 이익 전망치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한화생명(088350)에 대해 "1분기 유지비는 2,046억원으로 지난해 1분기와 3분기 평균 유지비 2,201억원 대비 약 200억원 감소했는데, 이는 지난해 2분기와 4분기 실시한 구조조정의 영향으로 인건비 및 관리비가 감소하였기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "IBNR 추가적립 이슈에도 불구하고 전년동기대비 이익이 크게 증가한 이유는 950억원 규모의 처분이익 때문. 동사의 1분기 투자수익률은 4.7%로 전년동기대비 11bp 상승하였으며 투자영업이익은 16.7% 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 비용절감에 따른 유지비차 개선, 이익 가이던스 달성을 위한 회사의 강력한 의지 확인, 35% 수준의 높은 배당성향을 수반한 자본정책 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 8,800원이 고점으로, 반대로 8,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,164 | 10,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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