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[투데이리포트]한화생명, "단기적으로 Trad..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 16일 한화생명(088350)에 대해 "단기적으로 Trading 관점 유효"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,700원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한화생명(088350)에 대해 "주가 부양을 위한 적극적인 노력에도 불구하고 중장기적으로 저금리에 대한 대응이 부진하기 때문에 동사에 대한 투자의견 Marketperform을 유지한다. 다만, 당분간 채권 매각이익으로 안정적 이익을 유지할 수 있다는 점과 동사의 주가 부양 의지를 감안 시, Trading 관점에서의 접근은 유효하다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "안정적인 위험손해율 유지하고 있다는 점과 보장성신계약이 10% 성장했다는 점이 긍정적이다. 다만, 금번 발표를 통해 현재와 같은 저금리 상황에선 보유계약가치가 -1,030억원으로 현 금리가 장기간 지속될 경우 손실이 실현될 가능성이 높다는 점은 장기 투자심리를 훼손시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 금번 실적 발표회에서 회사가 생각하고 있는 적정주가는 PBR 1.0배 수준으로 이를 달성하기 위해 배당 증대와 자사주 매입 등을 지속적으로 할 의지를 표명했다. 중‧장기적으로 저금리 하에서 보유계약 손실이 당기 순손익에 반영될 수 있다는 점과 오버행 이슈를 감안하면 주가 상승은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,870 | 9,800 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 8,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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