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[투데이리포트]한화생명, "RBC에서 찾는 배..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우
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| 대우증권은 16일 한화생명(088350)에 대해 "RBC에서 찾는 배당 상향의 힌트"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,900원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,900원은 직전에 발표된 목표가 9,500원 대비 -6.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한화생명(088350)에 대해 "성장 둔화, 금리 하락의 환경이 심화되면서 보험주의 투자포인트가 위축되고 있다. 이를 돌파하기 위한 대안으로 해외 시장에서의 성장동력 확보 등이 제시되지만, 현실적 제약(성공확률과 소요시간)을 감안하면 주주들의 선호는 역시 주주환원으로 귀결된다. 동사의 배당은 늘어날 여지가 잠복되어 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4Q 순이익은 310억 원으로 우리의 기존 예상 380억 원을 하회하였다. 과거부터 변액보험을 많이 팔았기 때문에 보증준비금의 추가적립(1,300억 원)이 컸고, 추가적인 인력 구조조정에 따른 일시적인 사업비 증가 등이 중첩된 결과이다"라고 밝혔다. 한편 "이번 계정재분류로 인해 순자산이 크게 늘어나면서, RBC비율이 320%에 이르게 되었다. 남는 것은 주주환원인데 배당성향 35%와 자사주 매입(1,300만주)를 가정하면 앞의 270% 가량이 성립한다. 이를 종합하면 3.0%의 배당수익률과 하반기에 자사주 매입을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 8,200원이 저점으로 제시된 이후 2014년11월 9,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,900원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(신규) |
| 목표주가 | 8,856 | 9,800 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 8,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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