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[투데이리포트]한화생명, "악재를 모두 반영한..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 16일 한화생명(088350)에 대해 "악재를 모두 반영한 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,100원으로 내놓았다. NH투자증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한화생명(088350)에 대해 "현 PBR(15년 기준 0.69배)은 상장 이래 최저 수준에 근접. 예금보험공사 지분 매각 가능성 등 수급적 불확실성과 상장 이래 끝없이 하락하는 실질 금리 레벨이 반영된 valuation으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "특히 14년 내재가치는 8조 6,720억원으로 RoEV 6.2%를 시현하였으나, 투자이익률 가정이 하향되면서 보유계약가치는 전년비 1조 3,530억원이 감소한 -1,030억원을 기록했다. 현 금리 레벨은 보유계약(고금리 확정형 상품과 최저 보증이율 부담 가중)으로부터 이익을 창출하기에는 너무 낮은 레벨임을 시사하는 부분"라고 밝혔다. 한편 "2014년 배당이 아직 발표되지 않았으나, 배당성향은 30%를 상회할 것으로 기대되며, 자사주 매입 또한 주주환원 정책의 일환으로 지속 활용하겠다는 의지 표명. 동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 9,100원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 8,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(신규) |
| 목표주가 | 9,038 | 9,800 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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