종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한화생명, "금리 하락과 대규모..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 16일 한화생명(088350)에 대해 "금리 하락과 대규모 일회성 비용이 실적에 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 2014년 시행한 인력 효율화 작업의 영향이 2015년 비용 절감으로 나타날 것이고, 금리 변동에 따른 가치 변동이 큰 동사의 특성 상 시중금리의 저점 확인시 회사 가치 회복에 대한 기대감이 커질 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2014년 EV는 8조 6,720억원으로 RoEV는 6.2%를 시현하였다. 시중금리 하락과 계정 재분류로 조정순자산가치(ANW)는 30.5% 증가하였지만 미래 투자수익률 가정을 70bp(3.8%) 하향하면서 보유계약가치(VIF)는 -1,030억원로 발표되었다. 신계약가치 4,420억원이 포함된 수치"라고 밝혔다. 한편 "IFRS 2단계의 부채 시가평가에 대응하기 위해서 계정 재분류를 한 만기보유증권 중 일부도 처분된 것으로 추정하고 있으며 향후 보유이원 방어 측면에서는 부정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년2월 8,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(신규) |
| 목표주가 | 9,038 | 9,800 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록