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[투데이리포트]한화생명, "오버행은 존재하나 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 한화생명(088350)에 대해 "오버행은 존재하나 본업은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사 본업은 긍정적이다. 특히 위험손해율 관리가 꾸준하다는 점은 강점으로 작용한다. 2014년 위험손해율은 YoY 0.5% 개선된 80.8%가 예상된다. 또한 보장성 APE(연납화보험료)도 7.0% 증가가 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "최근 대체투자를 중심으로 운용수익률 방어를 꾀하고 있지만 지속적으로 하락은 불가피 해 보인다. 2015년 보유이원은 약 20bp 하락이 예상된다. 운용수익률 10bp 변동시 EPS는 약 9% 변화할 수 있다는 점에서 저금리는 부담이 된다"라고 밝혔다. 한편 "오버행에 대한 이슈도 당분간 지속될 전망이다. 1월 23일 자사주(2,600만주) 매입이 완료되었다. 따라서 자사주 매입 이후 수급이 일부 불안해질 수 있다. 또한 예금보험공사 24.8% 매물 출회 가능성 그리고 한화그룹의 삼성테크윈 인수 이후 일부 지분의 유동화 이벤트도 체크가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 8,400원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,800원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,073 | 10,500 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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