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[투데이리포트]한화생명, "중장기 펀더멘탈 개..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 22일 한화생명(088350)에 대해 "중장기 펀더멘탈 개선은 분명하지만, 이벤트 대응은 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한화생명(088350)에 대해 "자사주 매입이 특정시기에 집중될 경우, 수급에너지의 약화로 위험률차이익 증가라는 펀더멘탈 개선 이슈에도 불구하고 단기적으로 주가가 부진한 모습으로 전환될 가능성을 배제하기 어렵다. 자사주 매입 추세와 이후 주가 추이를 예상한 적절한 트레이딩이 필요한 시점이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "자사주 매입 초기에 많은 물량을 매수했던 2011~2012년과는 달리 자사주 매입이 더디게 진행되면서 남은 기간 일평균 매입 필요수량이 지속적으로 높아지고 있다. 남은 22일의 매입기간 동안 배당락일 혹은 연말에 집중적으로 매입이 이루어질 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "주가 흐름은 2011~2012 자사주 매입 때와 비슷한 모습이지만, 자사주 매입 추이는 상당한 차이를 보여주고 있다. 남은 기간 동안 시장이 우려하던 예보의 지분 매각은 없을 것으로 예상되므로, 이벤트를 활용한 트레이딩 기회는 아직 남아 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,050 | 10,500 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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