종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한화생명, "보험영업은 꾸준, ..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 22일 한화생명(088350)에 대해 "보험영업은 꾸준, 다만 오버행이 부각될 수 있는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한화생명(088350)에 대해 "오버행 이슈에 대해서는 체크가 필요하다. 현재 예금보험공사 24.8% 지분은 언제든지 출회가 가능하다. 또한 한화그룹의 삼성테크윈 인수 이후 인수대금으로 동사 지분 일부 매각에 대한 우려감도 존재한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 위험손해율은 전년 대비 1.1%p 하락한 79.7%가 예상된다. 꾸준한 위험손해율 하락으로 2014년 위험손해율은 YoY 0.5% 개선된 80.8%가 기대된다. 2015년에도 이러한 추세는 이어져 금년처럼 큰 폭의 하락은 없지만 80%대 위험손해율 유지는 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 4분기 일회성 비용은 구조조정에 따른 비용 600억원, 그리고 금리 하락에 따른 변액보험 최저보증 추가 준비금 적립 600억원이다. IBNR(Inccured But Not Reported) 제도 변경에 따른 추가비용은 300억원이 발생하나 이는 2015년 1분기로 이연될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 8,400원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,800원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,050 | 10,500 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록