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[투데이리포트]한화생명, "3분기 사차이익 1..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 한화생명(088350)에 대해 "3분기 사차이익 1,094억원 사상 최고치 경신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한화생명(088350)에 대해 "3분기에는 공정위 과징금 500억원이 반영되었지만 전년동기대비 5.3% 증가한 위험보험료와 1.4%p 개선된 위험손해율을 바탕으로 1,094억원의 사차이익을 시현하였다. 사차이익은 전년동기대비 12.9% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "보장성 신계약 APE는 2,540억원으로 전년동기대비 17.0%, 전분기대비 15.7% 성장하였다. 수익성이 높은 종신/CI 중심으로 판매가 증가하여 신계약 가치 측면으로도 긍정적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 위험손해율이 상승(방학효과 및 단체상해보험 보험금 청구)하겠지만 보험료 증가율을 감안할 때 3분기와 유사한 1,008억원의 사차이익이 예상된다. 하지만 일회성 비용 증가로 인하여 순이익은 크게 감소할 전망. 우리는 4분기 순이익을 642억원으로 예상하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,433 | 8,800 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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