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[투데이리포트]한화생명, "통 큰 자사주 매입..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 한화생명(088350)에 대해 "통 큰 자사주 매입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사는 10월 23일 장마감 후 자사주 3.0%(2,600만주) 취득 결정을 공시했다. 파격적인 자사주 취득의 배경에는 주가 부양과 주주가치 제고를 위한 CEO의 강한 의지가 반영된 것으로 판단한다. 한화그룹의 비상경영위원장을 역임했던 김연배 부회장이 지난 9월 한화생명 CEO로 선입되었기에 과감한 의사 결정이 가능했을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "자사주 매입에 따라 동사의 RBC는 약 10%p 내외 하락할 전망이다. 그러나 2014년 6월말 기준 동사의 RBC는 약 261%이고 최근 시중 금리 하락에 따라 동사의 채권평가액이 상당부분 증가했을 것으로 추정되기에 자사주 매입 이후에도 RBC 250% 이상 유지는 무난할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "자사주 매입에 따른 일평균 추정 매입 물량이 상당한 규모이고, 2위 손보사의 실적 부진이 지속되고 있고, 주가 부양에 대한 동사의 의지가 강하기에 단기 주가 촉매제가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 8,300원까지 높아졌다가 2014년8월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 8,311 | 8,700 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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