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[투데이리포트]한화생명, "보험 핵심이익이 견..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 한화생명(088350)에 대해 "보험 핵심이익이 견인하는 이익 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,100원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사는 3분기에 당기순이익(별도 기준) 1,425억원(+16.8% y-y, +26.3% q-q)을 시현할 것으로 예상되어 컨센서스(1,155억원)를 크게 상회할 전망. 이율 담합에 따른 공정위 과징금이 환입(약 530억원)되고 위험보험료 증가에 따른 손해율 안정에 보험이익 개선세를 이어나갈 수 있을 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "주목할 점은 보장성 중에서도 종신•CI(중증질환)의 APE(연납화보험료, 신계약의 잣대)가 3분기에 크게 증가할 것으로 예상된다. 신계약 내 종신•CI 비중은 상장 이래 최대 수준에 육박할 전망. 이 추이가 지속될 수 있다면 고마진 상품 비중이 유의미하게 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 ‘14년에 당기순이익 4,447억원을 시현(ROE 6.2%)할 전망. 2015년에는 당기순이익 5,008억원(ROE 6.5%)을 기록할 것. 중장기적으로 장단기 금리차 확대를 예상할 수 있는 가운데, 보험이익 개선폭이 세전이익으로 그대로 전달될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 8,311 | 8,700 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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