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[투데이리포트]한화생명, "하방경직성은 여전..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 15일 한화생명(088350)에 대해 "하방경직성은 여전"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한화생명(088350)에 대해 "우리는 동사 주가의 하방경직성은 여전할 것으로 전망하는데, 이는 종신, CI보험 중심 판매전략 견지에 따라 업계 최상위권을 유지 중인 손해율, 안정적인 RBC 비율, 향후 양적완화 축소에 따라 글로벌 금리 상승세가 다시 부각될 경우 금융업종 내 최대 수혜주로 부각될 가능성 등 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 실적 증가는 전체 수입보험료 감소에 따른 사업비율 소폭 증가(YoY +0.4%p) 및 보험금 지급 증가에 따른 위험손해율 증가(YoY +1.1%p)에도 불구하고, 운용자산 YoY 7.8% 증가에 주로 기인한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 8,375 | 9,500 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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