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[투데이리포트]한화생명, "1분기 실적 예상치..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 한화생명(088350)에 대해 "1분기 실적 예상치 하회, 시간이 좀 더 필요하다"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사의 1분기 신규투자수익률은 5.4%로 매우 높은 수준을 시현하였다. 신규투자자금의 80%를 해외채권에 투자하였고 20%는 대출로 운영하였기 때문. 듀레이션 문제와 Roll Over 시점의 환율에 노출된다는 측면에서 우려 사항이 발생할 수 있지만 동사의 적극적인 투자정책의 일환으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 실적과 2분기 반영 예정인 구조조정 관련 비용을 반영하여 2014년 순이익을 3,921억원으로 10.9% 하향 조정함에도 불구하고 동사에 대한 기존 목표주가를 유지하는 이유는 효율성 제고의 노력이 올해에는 비용 부담으로 나타나지만 향후 연간 260억원 규모의 비차 마진 회복으로 반영될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "효율성 제고를 위한 노력과 5.4%의 신규 투자 금리는 긍정적이지만 이자차 역마진 부담 해소를 위해서는 아직 시간이 필요하다고 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 시장수익률을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,400 | 9,500 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 8,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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