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[투데이리포트]한화생명, "계절적효과로 위험손..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 15일 한화생명(088350)에 대해 "계절적효과로 위험손해율 상승. 질적 성장은 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한화생명(088350)에 대해 "컨센서스 대비 1Q14 순익이 감소한 이유는 이차부문의 매도가능증권손상차손 40억원 반영으로 자산운용이익률이 4.6%로 하락하였고, 사차부문은 계절적 특성으로 위험손해율이 상승하였기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "작년 세제개편에 따른 일시납 판매호조로 수입보험료는 전년대비 15.1% 감소하였으나, 지속적으로 보장성보험 비중이 증가 중이며 부채부담이율도 감소 중"라고 밝혔다. 한편 "2Q14에는 약 300명의 직원 전직 및 희망퇴직으로 일시적으로 비용이 약 500억원 증가할 전망. 일시적 비용 증가로 향후 비용효율화 측면에서는 오히려 긍정적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,400 | 9,500 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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