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[투데이리포트]한화생명, "명확한 변화가 요구..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 한화생명(088350)에 대해 "명확한 변화가 요구되는 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현, 이한얼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한화생명(088350)에 대해 "기대를 소폭 하회하는 손익과 보장성APE로 우려가 증가될 가능성이 높다. 하지만, 이는 동사의 역량보다는 부진한 생명보험업종 업황으로 이해하는 것이 옳다. 이 기조에서 선도사 대열에 합류할 수 있을지 여부가 동사 FY14의 핵심 포인트"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "금리가 안정적일 것으로 예상되는 FY14의 핵심은 신계약가치 규모가 될 것이다. 동사가 예상하고 있는 +8%초과 성장률에 대한 우리의 기대는 중립적"라고 밝혔다. 한편 "FY14의 변화가 투자심리의 중심이 되기 위해서는 극명한 변화가 필요하다. 1)Guidance 수준의 꾸준한 보장성APE 성장률, 2)금리상승에 대한 기대감 증가 등이 그것이다. 당사는 후자에 대한 기대는 하반기에 충분히 모멘텀 요소로 주가에 선제적인 반영 가능성이 높을 것으로 판단되며, 전자는 추이 실현을 통한 후행적인 주가 반영이 현실적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,380 | 9,500 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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