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[투데이리포트]한화생명, "리스크 관리능력 입..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 21일 한화생명(088350)에 대해 "리스크 관리능력 입증"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한화생명(088350)에 대해 "최근 동사는 견고한 RM능력을 입증하고 있는데, 이의 양상은 수익성 개선을 위한 고마진 보장성 상품(종신 및 CI보험) 중심의 판매전략 견지에 따라 현재 업계 최상위권을 기록하고 있는 위험손해율, 장기채 매입확대 등에 따라 안정적인 수준을 유지하고 있는 RBC비율, 금리민감도 감소세 등으로 요약된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 YoY 실적 증가는 전체 수입보험료 감소에 따른 사업비율 소폭 증가(YoY +0.3%p)에도 불구하고, 종신 및 CI상품 판매 집중에 따른 위험손해율 개선(YoY -2.7%p)에 기인한다. 보장성 APE는 YoY 9.0% 감소하였으나, 3QFY12 사명변경 특판 암보험 판매 호조에 따른 Base-effect에 주로 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 예보 물량의 성공적인 매각 및 시장금리 상승 여부가 동사 주가의 Catalyst로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 7,700원까지 높아졌다가 2013년4월 7,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,283 | 9,500 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,200원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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