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[투데이리포트]한화생명, "시장 기대치를 넘어..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 11일 한화생명(088350)에 대해 "시장 기대치를 넘어서는 2Q 실적, 주가 반등 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 한화증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한화생명(088350)에 대해 "속도는 느리지만, 보험사 핵심 경영지표인 위험손해율, 부채구조, 신계약 등 대부분의 영역에서 동사의 기초 체력이 강화되고 있고, 주가 정상화에 대한 동사의 의지가 시장에 전달됨에 따라 점진적 주가 반등이 예상된다. 장기 금리 정체로 생보업종 센티멘트가 둔화되었으나 잠시 연기된 양적완화 축소가 궁극적으로는 주가 반등의 계기가 될 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 FY13 2Q 순이익은 1,509억원(YoY -14.7%, QoQ +30.1%)으로 전분기 대비 큰 폭 개선되었다. 동사 투자포인트인 위험손해율 하락에 따른 사차익 개선, 점진적 신계약 성장, 역마진 구조 희석, RBC 개선이 연초의 회사의 전망대로 가시화 중"라고 밝혔다. 한편 "저금리 장기화에 따른 이차익 감소가 부담이지만 매분기 안정적으로 증가하는 사차익이 이를 보완하며 안정적인 실적 개선 기반이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,488 | 9,500 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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