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[투데이리포트]한화생명, "향후 금리 향방에 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 11일 한화생명(088350)에 대해 "향후 금리 향방에 주목"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한화생명(088350)에 대해 "향후 양적완화 축소에 따른 글로벌 금리 상승 추세가 지속될 경우 금융업종 내 최대 수혜주로 부각될 가능성은 상존하며, 사차에서의 안정적 마진 확보 등으로 주가의 하방 경직성은 여전하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2분기 실적 감소는 전체 수입보험료 감소에 따른 사업비율 상승(YoY +1.0%p) 및 저금리 기조에 따른 운용자산이익률 하락(YoY -0.7%p)에도 불구하고, 위험보험료 증가에 힘입은 손해율 개선(YoY -7.9%)에 주로 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "예보 측이 보유물량을 내년부터 1/8 또는 1/4씩 매각할 것으로 정기국회에서 발표함에 따라 오버행 이슈가 주가에 부담이 될 것으로 전망되고, 장기채 매입 등으로 RBC 계산 시 분모의 양이 크게 감소했지만, 이에 따라 향후 금리 및 신용리스크 제도 변경 영향은 오히려 증가하며 자본적정성 부담이 증대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 7,700원까지 높아졌다가 2013년4월 7,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,514 | 9,500 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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