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[투데이리포트]한화생명, "낮은 수준의 위험손..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 11일 한화생명(088350)에 대해 "낮은 수준의 위험손해율과 사차익 증가세 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한화생명(088350)에 대해 "FY3Q13(10~12월)은 영업일수 증가와 계절성 효과로 위험손해율이 소폭 증가할 수 있으나 연간 누적으로 81~82%대에 머무를 것. ‘13년 4~9월 누적 위험손해율은 아직 80.4%수준이고 동사는 위험보험료 확대 정책과 고객 Claim 관리를 향후에도 지속적으로 이어갈 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "전분기 대비 FY2Q13 순이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 전분기 일회성 비용 321억원(유가증권손상차손 및 변액보험 보증준비금)에 따른 기저효과 때문. 컨센서스를 상회한 실적에도 전년동기 대비 순익이 감소한 이유는 FY2Q12에 일회성 이익 530억원(부동산PF환입 및 유가증권처분이익)에 따른 기저효과 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,733 | 9,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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