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[투데이리포트]한화생명, "부정적 측면보다 지..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 11일 한화생명(088350)에 대해 "부정적 측면보다 지속되는 긍정적 측면을 보자"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한화생명(088350)에 대해 "금리 하락이 막히며 역마진 확대가 억제되고, 위험보험료가 꾸준하게 5% 내외 성장하는 가운데 위험손해율 안정적으로 관리되고 있는 점은 인상적이다. 제반 지표의 추가 악화를 두려워 할 필요가 낮다고 판단해 3Q 순이익 전망을 12% 올리고, 연간순이익 전망도 8% 상향한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 FY12 하반기 이후 RBC 비율의 안정성을 높이고, 변동성을 낮추기 위해 만기보유계정을 통한 장기채 보유를 지속적으로 확대하고 있는데, 금번 분기에도 이를 지속해 자산/부채 듀레이션 갭이 축소되어 금리위험액이 줄었고, 보유 주식도 줄여 신용위험을 크게 낮췄기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 지분을 24.8% 보유한 예금보험공사에 대한 국정감사에서는 향후 매각 계획이 논의되었다. 원론적인 수준의 논의들이 오갔다고 알려지지만 정부의 세수부족을 충당하기 위한 차원에서의 매각 가능성과 연결된다면 단기 주가에는 긍정적일 수 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,733 | 9,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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