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[투데이리포트]한화생명, "고비는 넘겼고, 1..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 한화생명(088350)에 대해 "고비는 넘겼고, 14년 시작 전후 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,600원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한화생명(088350)에 대해 "우리의 금리 전망은 14년 2Q 안에 50bp 가량 상승 여력이 있고, 최근 미국 경기 지표의 개선으로 이는 좀더 당겨질 수 있다는 것이다. 역마진 부담을 안고 있는 아시아 주요 생보사들의 주가는 금리 상승기 초반에 강하게 상승한다는 점을 상기한다면, 동사 주가도 13년 말 ~ 14년 1분기를 거치면서 모멘텀을 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "FY13 2Q 실적에서 긍정적인 면은 위험손해율의 하락 추세가 두드러지고 있고, 장기채권의 매입에 주력하여 Duration Gap이 크게 축소되었다는 점이다. 반면 이차역마진 규모가 줄어들지 않고 있는 것으로 추정되고, 보장성 APE의 성장이 3.7%로 여전히 낮은 수준에 머물고 있다는 점은 다소 부정적"라고 밝혔다. 한편 "한화케미칼 지분이 정리되면서 오버행 이슈는 한고비를 넘겼다. 예금보험공사 지분(24.8%)은 아직 먼 미래의 부담이다. RBC 부담은 제도 시행이 6개월 순연(금리 및 신용 위험의 신뢰구간 상향)된 상황에서 운용자산의 Portfolio 변화를 꾀하면서 대응할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 9,100원까지 높아졌다가 2013년8월 8,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,820 | 9,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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