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[투데이리포트]한화생명, "실적과 주가는 중기..."_한국
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| ◆ Report briefing 실적과 주가는 중기 바닥을 다지는 중 한국증권은 한화생명(088350)에 대해 "6월 이후 미국의 양적완화 축소 가능성에 따른 국내외 시장금리 상승 국면에도 주가는 6월말 이후 7% 상승에 그쳤다. RBC 비율 규제 강화에 따른 자본확충 우려가 더 크기 때문이다. 중기적으로 금리가 바닥을 지났음을 확인한 점에서 동사 주가도 바닥권 다지기를 끝냈다고 평가한다. 국내 금리 수준도 당분간은 제한된 범위에서 등락할 것으로 보는 시각에서 ‘중립’의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "RBC 비율 하락이 제한적이었던 원인은 보유채권의 45% 정도를 만기보유계정에 편입 중이어서 시장금리 상승에 따른 장부상 자기자본 하락이 적고, 공격적인 장기채권 매입을 중심으로 자산/부채 듀레이션 갭이 지속적으로 좁혀진 덕분"라고 밝혔다. 한편 "RBC 비율, 금리역마진 등 효율 지표의 개선은 긍정적이지만 금리 전개 방향에 따라 다시 악화될 수 있고, M&A 전략, 예금보험공사의 지분출회 가능성 등 안정적 주가 상승에 저해되는 요인도 내재해있다. 전술한 긍정적 측면들이 주가에 본격적으로 작용하기 위해서는 시장금리의 안정적 상승이 필요할 것"라고 전망했다. |
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