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[투데이리포트]한화생명, "선입관이 기회를 주..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 한화생명(088350)에 대해 "선입관이 기회를 주다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한화생명(088350)에 대해 "선입관은 늘 기회와 실망을 준다. 생명보험 업종자체에 대한 시장의 냉담한 관점은 그 기회의 단초가 될 수 있다. 금리가 반등하는 국면이기 때문이다. 매년 5%이상의 이익 성장이 매우 안정적으로 기대 가능한 시기가 도래하기 때문이다. 8%내외 ROE는 삼성화재와 큰 차이가 없지만 PBR 0.7배에 불과한 현 주가수준은 수급이슈(오버행)를 고려하더라도 충분히 중장기 관심을 증가시킬 수 있는 상황"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 운용자산 59.2조(+12.2%), APE 5,040억(보장성 -0.7%, 연금 -24.1%, 저축 -4.7%)의 규모와 투자이익률 4.82%(-0.38%p), 평균 부담금리 5.63%(-0.43%p), RBC 208.8%(-21.9%p)의 효율성과 안정성을 보유 중"라고 밝혔다. 한편 "전망이 맞는다면 생명보험산업의 보험영업마진 추이를 감안하는 경우, 신규계약 유입이 증가하지 않고 일정하더라도 5% 내외 이익성장이 지속될 수 있으며, 신규계약 증가, 예상보다 빠른 고금리 계약감소, 추가 금리상승 등의 경우에는 추가적인 이익성장 기대 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 8,209 | 9,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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