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[투데이리포트]한화생명, "금리에서 출발한 부..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 한화생명(088350)에 대해 "금리에서 출발한 부정적 우려에서 탈출 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,600원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,600원은 직전에 발표된 목표가 9,100원 대비 -5.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한화생명(088350)에 대해 "금리 하락이 촉발한 제반 우려들이 완화되고 있다. 상승한 금리 추세가 유지된다면 훼손된 보유계약 가치의 상승도 예정된 수순이다. 저금리의 악영향을 먼저 체험한 일본, 대만 보험사들의 최근 주가 상승의 원동력 역시 같은 맥락"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "위험손해율이 81.0%(YoY -1.6%p, 기존 예상 83.0%)로 상당히 좋고, 자산/부채 양 측면의 개선으로 듀레이션 갭(3월 2.64 --> 6월 2.30)이 축소 추세를 유지 하는 등 부채구조의 개선에서는 이견이 없는 상황"라고 밝혔다. 한편 "금융감독 당국의 자본규제에 대한 원칙적인 입장이 금융기관의 위험 흡수 능력을 강화하기 위하여 자본여력을 높이면서, 부채로부터 파생되는 위험의 평가를 과소 추정하지 않도록 하는 방향이라는 점은 유효하다. 장기적으로 부채구조 개선과 보장성 중심의 성장 전략을 유지할 수 밖에 없는 배경"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 8,233 | 9,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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