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[투데이리포트]한화생명, "글로벌 금리 상승 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 9일 한화생명(088350)에 대해 "글로벌 금리 상승 지속 여부가 관건"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한화생명(088350)에 대해 "사차 및 비차 부문에서의 안정적 마진창출에도 불구하고, RBC비율이 최근 금리 급등에 따라 6월 말 기준으로 208.8%까지 하락하며, 향후 공시이율 추가 인하 시 자본적정성 부담이 이슈가 될 수 있고, 동 분기 APE 성장률이 부진하여 기업가치 증대가 쉽지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 실적 감소는 비차 효율성 개선에 따른 사업비율 하락(YoY -1.0%p) 및 위험보험료 증가에 힘입은 손해율 개선(YoY -1.6%p)에도 불구하고, 운용자산이익률 하락(YoY -0.4%p) 및 일회성 손실에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 양적완화 축소에 따른 글로벌 금리 상승 추세가 지속될 경우 금융업종 내 최대 수혜주로 부각될 가능성은 상존한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 7,700원까지 높아졌다가 2013년4월 7,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 8,289 | 9,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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