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[투데이리포트]한화생명, "모든 벽에는 문이 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 한화생명(088350)에 대해 "모든 벽에는 문이 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,100원으로 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한화생명(088350)에 대해 "부정적 금리 환경이 불편하지만 역으로 보면 금리의 상승은 보유계약가치의 급격한 회복을 가능케 한다는 점도 재차 확인시켜주었다. 역마진 이슈에서 한국 생보사와 다를 바 없는 일본, 대만 보험사들의 최근 주가 상승에는 이러한 기대가 녹아있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "보장성 신계약 매출이 4Q에도 호조를 보이면서 연간 9.3% 양호한 성장을 유지하였고, 이를 배경으로 사차이익이 증가하면서 위험손해율이 3.4%p 하락한 점, 고정형 준비금의 비중이 연간 6.3%p 하락하면서 부채구조의 개선이 진전되고 있는 점 등은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "ING생명 인수 추진도 조건에 따라 주가의 중요한 변수로 부상할 것이다. 보도를 살펴 보면 지난해 KB금융지주의 참여를 거치면서 가격이 크게 하락한 것으로 보인다. M&A가 성사된다면 단기적으로는 신용리스크 증가로 RBC하락이 불가피하지만, 장기적으로는 오히려 도움(ING의 부채 듀레이션이 매우 짧기 때문에 금리 리스크를 중화)이 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,478 | 9,500 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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