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[투데이리포트]한화생명, "힘든 저금리 터널의..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 한화생명(088350)에 대해 "힘든 저금리 터널의 끝을 기다린다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한화생명(088350)에 대해 "향후 주가관점으로는 오히려 금리 반등 기대감이 투자전략의 중심으로 자리매김할 것으로 판단된다. 50bp 반등은 1.1조 내외 보유계약가치 증가를 발생시키기 때문이다. 그리고 급격한 보유계약가치 하락에 가려진 신계약가치 증가는 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 운용자산 58.5조(+11.9%), APE 2.9조(+23.1%, 보장성APE 8,940억(+9.3%))의 규모성장과 '사고보험금/위험보험료' 84.3%(-1.1%p), 투자스프레드 43bp(-5bp) 등 영업효율을 보여주었다. RBC비율은 217.5%(-6.8%p) 소폭 감소하였지만, 고정형준비금비중 59.7%(-6.3%p), 듀레이션갭 2.64(-0.76) 축소시키며 금리하락에 대한 대응력을 강화시키는 중"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자전략은 여전히 중기관점의 금리반등기대에 그 중심을 기대고 있다. 그러한 기조가 발생하는 시점에서 최근 꾸준한 신규계약가치 추이와 적극적인 경영전략에 대한 평가가 이뤄지기를 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,233 | 9,500 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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