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[투데이리포트]한화생명, "밸류에이션 하단인 ..."BUY(INITIATE)_리딩
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| 리딩증권은 26일 한화생명(088350)에 대해 "밸류에이션 하단인 PBR 수준으로 저점 시현 기대감 높은 상황"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 리딩증권 배정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 한화생명(088350)에 대해 "예보 지분 매각 추정 가격 수준과 주가 갭이 상당히 존재하므로 현주가 수준에서는 수급상 이슈로 인한 낙폭 과대 인식으로 저점 시현 기대감이 높은 상황"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "지속적인 장기채 매입으로 자산-부채 듀레이션 갭이 지속적으로 축소되고 있으며 고정 금리 부채의 만기도래 등으로 고정금리 부채 비중도 61% 수준까지 하락하였다. 자산-부채 듀레이션 갭의 축소로 인한 금리 리스크 축소는 밸류에이션 지표 측면에서 할인폭을 감소시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "예보보유 지분으로 인한 오버행 이슈도 아직 진행형인 상황으로 알려져 있어 수급 측면에서 본격적인 주가 상승에는 한계가 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,839 | 9,500 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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