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[투데이리포트]한화생명, "접근하기 편안한 주..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 7일 한화생명(088350)에 대해 "접근하기 편안한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 한화증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 한화생명(088350)에 대해 "3Q 부진한 실적 후 4Q 실적 개선이 예상되고, 보험업종 내 상대적으로 양호한 배당수익률이 예상된다는 점에서 주가 하방경직성은 확보한 것으로 판단한다. 단기 주가 모멘텀은 다소 약하지만 향후 시중금리가 바닥을 다진 후 상승하게 된다면 생보업종 내 금리 민감도가 가장 높은 동사의 매력이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "최근 예금보험공사가 한화생명 보유지분 매각을 위해 국내외 투자자를 대상으로 수요조사를 실시함에 따라 예금보험공사가 보유한 지분 24.75%의 매각 가능성이 힘을 얻고 있다. 지분 가치가 1.6조원에 달해 전량 매각 가능성은 높지 않다. 그러나 분할 매각을 통해 오버행 이슈를 점진적으로 해소하고 이에 따라 유통물량이 증가한다면 동사의 투자 센티멘트 회복에 도움이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "최근에는 약관대출, SOC, 수익형 부동산 중심으로 운용자산을 다변화하면서 저금리 기조에도 불구하고 4.3% 수준의 양호한 New money yield를 확보 중이다. 3Q 유가증권 매각을 최소화한 동사는 FY12 4Q 이익 창출에는 여유가 있는 상황이기에 4Q에는 연간 기준 최대 분기 순이익을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 8,944 | 9,500 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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