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[투데이리포트]한화생명, "금리 우상향 추세를..."매수(신규)_BS
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| BS증권은 17일 한화생명(088350)에 대해 "금리 우상향 추세를 기다리는 베타 플레이어"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,600원으로 내놓았다. BS증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사는 상장된 생보 3사 중 유일하게 보장성 신계약액이 플러스 성장(9월 누계 기준 한화 14.9%, 삼성 -8%, 동양 -25.3%)을 보이고 있다. 또한, 내년 상반기 기준금리 추가 인하 가능성이 제기되는 환경 하에서도 최근 시장 Yield Curve가 Steepening으로 돌아섰다는 점도 동사 주가에 ‘약(藥)’이 될 전망"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "현재 4.05%인 보장성 최저보증이율이 4%로 하락하는 순간 동사의 RBC 비율은 약 20%p 가량 하락할 수 있다. 추가적인 최저보증이율 하락 가능성을 배제할 수 없다는 점에서 동사의 FY12 배당 여력은 감소할 수밖에 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 배당 기대감은 당분간 수준을 낮추는 것이 바람직할 것으로 판단한다. RBC제도 강화 스케쥴은 동사의 여력 내에서 충분히 극복할 수 있는 수준이지만, 공시이율이 4%를 하회할 가능성이 높아졌기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,767 | 9,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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