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[투데이리포트]한화생명, "배당수익률로 인한 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 한화생명(088350)에 대해 "배당수익률로 인한 주가 하방경직성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,100원을 내놓았다. SK증권 배정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사의 경우 최근 3년간 평균 배당성향 30%를 상회하고 있으며 향후에도 배당성향 30% 유지는 가능할 전망이다. 2013년 이익 성장세가 높지 않음에도 불구하고 견조한 수익모델을 바탕으로 현 배당성향이 유지된다면 배당수익률 측면에서 3% 이상이 가능하기 때문에 장기 배당투자 대상으로 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "예보지분의 시장 매각은 실제 실행 이전까지는 오버행이라는 불확실성으로 단기 주가에는 업사이드를 제한하는 요인이 될 것이나 매각 이후 시점에는 오버행 이슈라는 불확실성을 조기에 제거한다는 측면에서 긍정적인 측면도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 이익 정체 수준이지만 금리 하락 기조 등 투자영업 측면의 환경 악화에도 불구하고 선전하는 실적으로 판단된다. 향후에도 분기별로 일회성 요인 없이 1,500억원 내외의 순이익은 유지될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,782 | 9,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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