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[투데이리포트]한화생명, "두 가지 숙제를 충..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 한화생명(088350)에 대해 "두 가지 숙제를 충실히 푸는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,100원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김해든 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한화생명(088350)에 대해 "사명 변경 및 세제혜택을 계기로 일시납 연금 및 저축 보험 판매가 크게 늘면서, 기존의 고정형 부채 감소 추이에 더하여 부채부담이율은 전분기 대비 8bp 하락하였다. 듀레이션 갭 역시 장기채 편입에 주력한 결과 매 분기 0.14 정도 축소되는 추세가 0.47로 확대되었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "신계약 매출은 연금 매출 회복과 보장성 보험의 상대적 호조로 요약할 수 있다. 보장성의 경우 신상품 효과가 가세하여 1Q에 이어 YoY +3.5% 성장하였다. (상반기 누적 YoY +6.9%) 절대 수준은 낮아 보이지만 업계의 보장성 신계약 성과가 역성장한 것으로 추정되는 점에 비추어 보면 선방한 셈"라고 밝혔다. 한편 "오버행(예금보험공사 보유 24.8%)은 최근 매각자문사 선정으로 부상하고 있으나, Seller의 평균 단가(10,743원 추정)와 시가와의 괴리를 고려 시 해묵은 이슈에 불과하다. 오히려 현실화 시에는 유통주식이 적은 단점을 만회하는 순기능이 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 9,009 | 10,000 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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