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[투데이리포트]한화생명, "견조한 실적, 만성..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 한화생명(088350)에 대해 "견조한 실적, 만성화된 금리 리스크"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,100원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김해든 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사의 2분기 실적의 특징은 정기 성과급으로 사업비 규모는 늘었지만, 사명변경과 관련한 비용은 경상적인 광고비 수준을 넘지 않고, 즉시 연금 등의 판매를 통한 비차이익의 확보 등으로 만회한 것으로 보이며, 9월 이후 금융시장의 환경 개선으로 투자이익률은 소폭 개선된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 주가는 정책 금리의 인하, 오버행 이슈에도 불구하고 상승을 이어가고 있다. 상장 보험사 중 이차역마진이나 듀레이션Gap이 가장 크다는 점은 주지의 사실이다. 역마진 문제를 우리보다 일찍 겪었던 대만 보험사의 경우에도 과거 금리의 하락이 멈추는 시점에서 주가의 강한 반등을 경험한 바 있다. 최근 일본, 대만 보험사의 주가 역시 유사하다"라고 밝혔다. 한편 "오버행 역시 매도자의 평균 단가(10,723원 추정)와 시가와의 괴리를 고려 시 해묵은 이슈에 불과하다. 오히려 유통주식이 적은 단점을 만회하는 순기능이 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,723 | 10,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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