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[투데이리포트]대한생명, "컨센서스에 부합한 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 대한생명(088350)에 대해 "컨센서스에 부합한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 허유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대한생명(088350)에 대해 "동사의 4Q11 실적은 대체로 컨센서스 수준이었다. 매출(일반계정보험료수익)은 전년동기대비 16% 증가한 2조원이었고, 개별순이익은 yoy38% 증가한 1,618억원이었다. 컨센서스보다 2% 많았다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 경우 계약의 vintage가 어느 정도 있기 때문에 성장이 관건이라 생각한다. 삼성생명 대비 보장성보험료 수익의 비율, 은행 및 생명보험 전체와의 자산 성장 속도를 볼 때 현재는 아주 좋은 수준이라 하기에는 무리가 있다. ING아시아 법인 인수 등이 좋은 모멘텀이 될 것이라 생각한다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 금융환경은 다시 어려워지고 있다. 주요12개국 중 10개국의 생명보험주가 underperform하고 있다. 동사도 거시적 관점에서 볼 때 다소 신중해질 필요가 있다고 판단되어 기존 PBR산출시 적용했던 프리미엄 30%를 10%로 하향하고 적정주가도 9,000원으로 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 8,960 | 10,000 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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