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[투데이리포트]대한생명, "늘어나는 불확실성 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 대한생명(088350)에 대해 "늘어나는 불확실성 고려해 목표주가 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대한생명(088350)에 대해 "금융권에 대한 투자심리가 얼어붙은 상태에서, 자본과 사업비, 판매채널 변화 등 불확실성이 많은 편이다. 내재가치에 의존해 목표가격을 유지하는 실익이 낮다. FY12 예상 ROE가 8.6%에 못하지만 장기적인 가치 성장은 가능하다고 판단해 목표 PBR 1배를 부여했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "비록 속도는 느리지만 제반지표들은 꾸준히 개선되고 있다는 장점과 금리를 중심으로 한 외부여건이 부정적으로 전개되는 가운데 보험료 성장은 투자자들의 기대치를 충족시키에는 부족한 상황"라고 밝혔다. 한편 "변액보험의 수익률 논란이 사업비 규제로 번질 가능성에 대한 질의가 많았다. 손해보험을 포함해 대부분 보험사들이 촉각을 곤두세우고는 있는데, 동사 측의 설명에 따르면 계약자들로 하여금 분급형수수료 체계 상품을 선택할 수 있도록 하는 옵션을 제공하는 안이 검토되고 있다고 한다. 우리가 다른 보험사들을 통해 파악해보더라도 동 사안이 보험상품 전반의 사업비 인하로 연결될 가능성은 논란 초기에 비해 낮아지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 9,071 | 11,000 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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