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[투데이리포트]대한생명, "M&A, 해외시장 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 대한생명(088350)에 대해 "M&A, 해외시장 진출 등 기업가치 증대 가능성을 긍정적으로 평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 대한생명(088350)에 대해 "동사는 M&A, 해외시장 진출 등 신성장 전략을 적극 시도하여, 상품 라인업과 판매 채널 확대 등 사업가치 증대 가능성이 높은 것으로 평가한다. 특히 동양생명 또는 ING생명 등 M&A 성공 여부는 주가의 re-rating으로 작용할 긍정적 요인"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "대형 생명보험사의 수입보험료는 +10%yoy 이상의 고성장을 기대하기 어려운 만큼, 주가의 상승 모멘텀은 이원차 마진의 개선에서 찾아야 한다. 다만 금리 환경이 보험사에 유리하게 전환되기는 쉽지 않으므로, 생명보험주의 상승 모멘텀 또한 시기상으로 지연될 것"라고 밝혔다. 한편 "사업비차, 위험률차 손익의 안정화가 이루어져, 이자율차 손익의 비경상적 요인을 제외할 경우 동사의 4QFY11 순이익은 전분기와 유사한 1,652억원(+4.1%qoq)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 10,500원까지 높아졌다가 2011년8월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,200 | 10,000 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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