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[투데이리포트]대한생명, "장기적인 고성장 시..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 16일 대한생명(088350)에 대해 "장기적인 고성장 시대는 지났지만, 기회의 여지는 내재"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,100원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김희대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대한생명(088350)에 대해 "역마진 문제를 우리보다 먼저 겪기 시작한 대만 생보사들의 사례에서 볼 때, 금리 상승의 초기 국면에서는 아웃포펌이 기대된다. 대외 변수로 인해 금리의 정상화 기조가 퇴조하였으나, 선지적인 투자자 입장에서는 다시 한번 모멘텀을 기다릴 수 있는 상황이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 경우 과거 판매한 고금리 부채의 역마진 문제가 금리의 정상화 기조로 재진입할 경우 투자포인트로 전환될 수 있는데, 그 강도가 가장 큰 대안이다. 또한 금융주의 속성상 경상적인 실적 역시 주가의 방향성을 좌우하는데, 일회성 손실에 의한 실적 부진은 3Q 이후 점진적으로 해소될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 진행 중인 자사주 매입 등이 주가의 방어 역할을 할 것이므로 하방 리스크는 제한적이라 판단된다. 실적, Valuation, 수급 등의 변수가 나쁘지 않고, 금리 환경이 바닥을 다지는 2012년 상반기 국면에 선제적인 대응이 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,950 | 10,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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