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[투데이리포트]대한생명, "실적보다는 긍정적 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 9일 대한생명(088350)에 대해 "실적보다는 긍정적 수급이 우선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원, 임현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대한생명(088350)에 대해 "2분기 보장성 중심의 신계약 성장이 두드러졌고, 이차익을 제외한 비차익/사차익 측면에서는 연초 가이던스에 부합하는 상황이므로 부진한 실적의 주가 영향은 제한적일 것. 오히려 최근 자사주 취득과 더불어 하반기 실적 회복에 근거한 주가의 점진적 상승 흐름이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "연간 가이던스로 제시했던 비차익 3,000억원, 사차익 3,000억원 달성은 무난한 상황. 금번 1회성 평가손실을 제외한 이익은 정상적인 흐름을 나타내고 있으며, 정체되었던 보장성 보험 신계약 역시 전년 동기 대비 6.2% 증가하며 신계약 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "금번 분기 투자이익 감소를 이끌었던 CLN 평가손은 최근 금융시장의 상대적 안정으로 9월말 기준 약 500억원 평가손 반영에서 200억원 이상 회복된 상황. 향후 금융시장의 안정시 추가적인 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년11월 10,000원까지 높아졌다가 2011년1월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,967 | 10,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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