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[투데이리포트]대한생명, "일시적 충격 하지만..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 대한생명(088350)에 대해 "일시적 충격 하지만 회복은 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대한생명(088350)에 대해 "3Q 당기순이익이 2Q 대비 증가하는 가장 큰 이유는 2Q에 손실이 발생한 해외투자에서 수익성이 회복될 것으로 전망되기 때문이다. 최근 Fitch사가 한국 국가신용등급 전망을 상향 조정한 것도 향후 CDS프리미엄에는 긍정적이며, 2Q 발생한 평가손실이 하반기에는 평가이익으로 환원될 가능성도 점증하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 당사 예상과 유사하였으나 순이익은 크게 하락하였는데 이는 CLN(Credit Linked Notes)이 대부분을 차지하는 해외자산으로부터 손실(연환산 -15%, 500억원 투자손실)이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 11월부터 시작된 자사주 매입은 동사 주가에 하방경직성을 담보할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,055 | 10,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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