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[투데이리포트]대한생명, "Capital ga..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 대한생명(088350)에 대해 "Capital gain의 변동성 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대한생명(088350)에 대해 "동사 목표주가 하향 조정은 동사가 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 연간이익 가이던스 6,000억원에 대한 자신감을 표명하였지만 주식시장의 변동성이 여전히 높은 상황에서 capital gain에 대한 기대감을 낮추는 것이 합리적이라고 생각하기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 FY11 2분기 순이익은 전년동기대비 74.0%, 전기대비 60.2% 감소하였는데 이는 비용증가와 이차마진 악화 때문이다. 이번 분기에 임직원 성과급 400억원과 해외투자자산 평가손실 359억원이 반영되었고 부진한 주식시장으로 인해 capital gain이 크게 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "계절성을 제외한 사업비 차익과 위험률 차익은 경상 수준이 유지되었지만 급격한 외부 금융 환경에 취약한 이자차익 구조는 향후 금융환경 변화에 따라 동사 실적 변동성을 키우는 변수로 계속 작용할 수 밖에 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 9,200 | 10,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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