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[투데이리포트]대한생명, "변액보험의 안정성 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 16일 대한생명(088350)에 대해 "변액보험의 안정성 강화로 견조한 이익개선세 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한화증권 박석현, 이형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 대한생명(088350)에 대해 "최근에 판매하는 변액보험은 최저보증준비금 등의 안정성을 크게 강화했기 때문에 주식시장의 조정에도 대규모 해약이 나타날 가능성은 크지 않을 전망이다. 실제로 8월에 주식시장이 급락하는 가운데도 변액보험의 해약환급금은 안정적으로 관리되고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "1분기 실적 개선은 수입보험료의 성장세 회복으로 위험보험료가 확대되어 위험보험금지급율이 하락했을 뿐 아니라 전년과 달리 상장자금이 상대적인 고이원 채권으로 운용되면서 운용자산이익도 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 목표주가 하향은 예상보다 낮은 수준의 장기금리가 지속되고 있어 향후 EV의 증가수준이 낮아질 가능성이 존재하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,050 | 11,000 | 9,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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