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[투데이리포트]대한생명, "보장성신계약 구성비..."매수_동부
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| 동부증권은 27일 대한생명(088350)에 대해 "보장성신계약 구성비 반전, 당분간 난망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 대한생명(088350)에 대해 "보장성신계약 비중을 45%까지 높인다는 계획을 동사가 제시하였으나, FY11 목표가 (연금 등에 붙은 특약을 고려해도) 36% 수준이라는 점을 생각하면 갈 길은 너무도 멀다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "FY10말 기준 동사의 주당EV는 9,069원으로, 신계약가치는 커녕 보유계약의 가치조차 반영되지 못해 극도로 저평가된 것이 분명하다"라고 밝혔다. 한편 "다만 신계약가치 증가세가 당분간 두드러지기 어려우며 ROEV에서 신계약가치가 차지하는 비중이 1/3 정도에 불과한 자산주적 성격이 강하므로, 선행적 주가 상승은 쉽지 않다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 10,900원까지 높아졌다가 2011년5월 9,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 9,978 | 11,000 | 8,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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