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[투데이리포트]대한생명, "KOSPI 200 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 대한생명(088350)에 대해 "KOSPI 200 편입의 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 유진증권 서보익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 대한생명(088350)에 대해 "빠르면 금주, 늦어도 다음주 중으로 6월 KOSPI 200 정기변경 발표 예정이다. 실제 종목 교체는 6월 선물만기 익일(6월 10일)에 이루어지고, 이로써 대한생명으로 단기 수익률을 제고시킬 Event가 예정"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "Valuation 부담이 완화된 시기에 KOSPI 200 신규편입 효과는 대한생명의 단기 수익률 제고를 위한 Event로 활용하기 접합할 것으로 판단, event-driven 전략으로 활용하길 제안한다"라고 밝혔다. 한편 "시중금리의 하락 및 변동성 확대로 인해 생명보험주의 Driver는 약화되었으나, FY2011 대한생명의 예상 ROE 8.3%, PBR은 0.90X로 주가의 하방경직은 확보한 것으로 판단. 아울러 FY2011 당기순이익 증가율은 +11.8%yoy로 견조한 실적 개선을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 9,978 | 11,000 | 8,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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