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[투데이리포트]대한생명, "이익의 규모보다는 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 대한생명(088350)에 대해 "이익의 규모보다는 보험영업지표의 개선을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대한생명(088350)에 대해 "5월 13일 기준 동사의 주가는 FY11년 BPS 기준으로 0.9배에서 거래되고 있으며 신계약 성장률의 회복(성장성 지표), 위험손해율 개선(보험영업지표), 평균부리이율 하락(이원차 마진 개선) 등을 고려할 때 매수할 수 있는 가격대로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4분기에 변액보험 보증준비금 추가적립(818억원, 세전)이 반영된 것을 고려하면 FY10년 당기순이익에 실망할 필요가 없고 4분기 위험손해율 및 신계약 APE를 보면 보험영업지표 개선은 예정되로 진행되고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "FY10년 반영된 일회성 비용(2Q:임직원 성과급 300억원, 채널개척비용 150억원, 4Q: GMDB에 대한 변액보증준비금 817억원, 세전기준)이 FY11년에는 감소할 것이고 위험손해율 및 사업비율의 개선 흐름이 이어질 것으로 전망되기 때문에 동사의 FY11년 당기순이익은 5,856억원으로 FY10년 대비 21.7% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 9,850 | 11,000 | 8,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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