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[투데이리포트]대한생명, "추가적 주가하락은 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 16일 대한생명(088350)에 대해 "추가적 주가하락은 제한적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대한생명(088350)에 대해 "본질적 Rerating을 위해서는 예금보험공사 물량에 따른 오버행 리스크의 완화, FY11~12 평균 ROE 8.2%의 타사대비 저조한 수익성 개선, 보장성보험이 이미 포화된 상황에서 은퇴시장 등 신성장 동력 부문에서 동사만의 차별화된 경쟁력 증명이 필요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 견고한 실적은 일회성 처분이익 발생 등에 따라 운용자산이익률이 큰 폭으로 증가하였고 (5.2%→6.4%), 영업호조로 인해 사차 마진율이 YoY 3.4%p 개선된 16.0%를 기록하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "전년 APE Growth 및 유지율, 설계사 생산성 등 질적 지표에서 경쟁사 대비 양호한 실적을 시현하였다는 점은 분명히 평가받아야 하는 대목이며, 밸류에이션 역시 FY11 P/B 0.9배 수준으로 추가적인 Downside Risk도 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 14,000원까지 높아졌다가 2010년10월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 9,400 | 10,300 | 8,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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