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[투데이리포트]대한생명, "하방경직성을 확보한..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 15일 대한생명(088350)에 대해 "하방경직성을 확보한 주가 수준"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대한생명(088350)에 대해 "최근 손보사의 주가 급등 등에 따라 상대적 밸류에이션 메리트가 증가하였고, 4Q 실적은 일회성 요인 등에 따라 3Q 대비 크게 개선될 전망이며, 금리 민감도가 높아 금리 인상에 따른 수혜가 기대되고 있어 현 주가 수준에서 하방 경직성을 확보했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3Q 부진한 실적은 영업일수 증가에 다라 사차 마진율이 YoY 4.3%%p 악화된 12.5%를 기록하였고, PF충당금 적립 등에 따라 운용자산이익률이 크게 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "11년 이후 사측에서 전망하는 보장성보험 부문에서의 성과 회복이 본격적 Rerating의 Key가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 14,000원까지 높아졌다가 2010년10월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 9,958 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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