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[투데이리포트]대한생명, "이제는 관심을 가져..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 14일 대한생명(088350)에 대해 "이제는 관심을 가져야 할 때"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원, 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대한생명(088350)에 대해 "최근 주가 급락으로 주가 상승여력이 존재한다. 동사는 보험효율 상의 점진적 개선으로 향후 투자의견 및 목표주가 상향 여지 역시 존재한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "준비금 평균 부담금리의 점진적인 하락, 유지율의 개선, 수입보험료 대 실제사업비율 및 위험보험료 대 사고보험금 비율의 전년 대비 하락 등 보험효율 상의 개선세가 지속된 반면, 보험매출에 있어서, 보장성보험 초회보험료는 3분기 누적 기준 전년대비 22.8% 감소하는 등 신계약 매출 회복은 아직 더딘 상황"라고 밝혔다. 한편 "지급여력비율과 RBC 비율상의 격차를 감안시 공격적인 자산운용전략 역시 어렵다는 점에서 FY11년에는 준비금 부담이율 하락에 따른 이익 개선효과를 크게 기대하기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 10,000원까지 높아졌다가 2011년1월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 9,958 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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