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[투데이리포트]대한생명, "금리 상승 수혜 +..."BUY(UPGRADE)_하이
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| 하이증권은 14일 대한생명(088350)에 대해 "금리 상승 수혜 + 저평가 메리트 부각"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,900원으로 내놓았다. 하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'HOLD(MAINTAIN)'에서 한단계 격상된 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대한생명(088350)에 대해 "인플레이션 압력에 따른 금리 상승으로 업계 최고 수준의 네거티브 듀레이션 갭 및 금리 확정형 부채 비중 등 금리 민감도가 큰 동사의 수혜가 기대되고, 매도가능 증권 처분이익이 4Q에 실현되면서 연간 5천억원 이상의 순이익 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3Q 연납화 보험료 (APE)는 6,031억원으로 전년동기 및 전분기 대비 각각 5.1%, 22.6% 증가하였는데 이는 주식시장 활성화, 저금리 상황, 은행의 방카슈랑스 확대 전략 등에 따라 연금 및 저축보험 판매가 20.6%, 146.7% 확대됨에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 높은 보장성은 26.8% 감소하였는데, 최근 설계사 증원 (FY10 이후 725명 증가) 및 고능률화 작업, 신상품 출시 등을 보장성의 성장률 회복을 꾀하고 있어 실적으로의 가시화가 관건으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 9,958 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 9,900원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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